DMC FUND – WORLD HY CORPORATE BONDS UNITS I (CHF, abgesichert)
Der DMC FUND WORLD HY CORPORATE BONDS UNITS I (CHF, Abgesichert) bietet Zugang zu den internationalen Märkten für hochverzinsliche, auf USD, EUR, GBP und CAD lautende Unternehmensanleihen. Das Fondsmanagement stützt sich auf ein optimiertes Stichprobenverfahren, mit dem das Risikoprofil des Portfolios auf das Risikoprofil des Index mit den effizientesten Anleihen abgestimmt werden soll. Das Gesamtrisikomanagement für das Portfolio erfolgt nach einem quantitativen Prozess, in dessen Mittelpunkt die Maximierung des Spreads unter verschiedenen, aus dem Risikoprofil des Index abgeleiteten Beschränkungen steht. Dieser Ansatz beruht auf der Ausschöpfung des gesamten Anlageuniversums, einem geringen Portfolioumschlag und einer äußerst umfassenden Diversifizierung. "I" ist für instituionelle Anleger reserviert.
Wertentwicklung
DMC FUND – WORLD HY CORPORATE BONDS UNITS I (CHF, abgesichert)
Die in der oben stehenden Grafik aufgeführten Performancewerte sind ohne die bei Augsabe und Rücknahme der Fondsanteile anfallenden Kommissionen und Kosten gerechnet. Die vergangene Performance ist kein für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung. Da der Wert der Fondsanteile entsprechend der Entwicklung der Finanzmärkte steigen oder sinken kann, kann er nicht garantiert werden. Die Informationen in dieser Grafik gelten nicht als Angebot oder eines bestimmten Anlegers berücksichtigt. Bevor ein Anlageentscheid aufgrund der in diesem Dokument enthaltenen Informationen getroffen wird, solte der Anleger eine auf seine persönliche Situation abgestimmte professionelle Finanzberatung bei einem Sprezialisten in Anspruch nehmen. Obwohl DAMC die Finanzdaten sorgfältig und regelmässig aktualisiert, können weder DAMC noch ihre Vertragspartner die Richtigkeit, Verlässlichkeit und Vollständigkeit der angegebenen Informationen garantieren. (C) 2007-2015 bei DMC Fund
Nettoinventarwerte (NIW)
| NIW* am 2020/01/14 | 1053.69 |
| NIW (höchst/tiefst) ** | 1053.69 /953.54 |
* der Nettoinventarwert wird jeden Mittwoch in Luxemburg berechnet. Falls der Mittwoch in Luxemburg kein Bankwerktag ist, wird der NIW am darauffolgenden Bankwerktag berechnet.
** Die Entwicklung des impliziten Floors der in CHF abgesicherten R-Anteile kann aufgrund der mittels Terminkontrakten abgesicherten Währungsrisiken von der Wertentwicklung des Floors der R-Anteile in EUR abweichen.
*** über die letzten 12 Monate
Grunddaten
| Fondstyp | Vertraglicher Anlagefonds (FCP), UCITS V |
| Anlageklasse | Anleihen |
| Vermögensverwalter | Banque Profil de Gestion SA, Genf |
| Basiswährung | USD |
| Fondsvermögen* am 2020/01/14 | 36'969'697 USD |
| Minimaler Anlagebetrag | EUR 1'000'000 oder gleichwertig |
| Benchmark | BofA Merrill Lynch Global High Yield Index |
| Ausschüttungen | Capitalization |
| "Cut off time" | Wöchentlich, Freitags**, 14 Uhr (CET) |
| Zahlungsabwicklung | "Cut off time" + 3 Arbeitstage |
| Berechnungshäufigkeit des NIW | Wöchentlich (Berechnung jeweils am Mittwoch auf der Basis der Schlusskurse vom Vortag) |
| Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist | Luxemburg, Schweiz |
| Depotbank und Administrator | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxemburg |
| Zahlstelle in der Schweiz | Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne |
| Verwaltungs- und Administrationsgebühr | 0.45% p.a |
| Ausgabekommission | Max. 5.10%, wovon 0.10% zugunsten des Teilvermögens |
| Rücknahmekommission | 0.10% zugunsten des Teilvermögens |
| Zinsbesteuerung *** | Steuerpflichtig |
| Bloomberg | DMWHICH LX |
| Wertpapiernummer ISIN | LU1610896059 |
| Kurspublikation | SwissFundData, Fundsquare |
| Dilution Levy | Nach Marktbedingungen |
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*Wöchentliche Aktualisierung |
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Information ist unterworfen, um sich jederzeit ohne Wahrnehmung zu ändern. (LU)
Der DMC FUND ist ein in Luxemburg registrierter vertraglicher Wertschriftenfonds. Banque Profil de Gestion ist die Vertreterin des DMC FUND in der Schweiz. Die Zahlstelle in der Schweiz ist La Banque Cantonale Vaudoise, in Lausanne.
Die rechtliche und finanzielle Dokumentation kann bei Banque Profil de Gestion AG, in Genf, kostenlos bestellt oder auf dieser Website nachgeschlagt werden.