Die DYNAMIC FLOORING-Fondsfamilie

Die DYNAMIC FLOORING-Fondsfamilie besteht aus Teilvermögen, die in erstklassige langfristige Anleihen investieren. Um langfristig die beiden Ziele Wertsteigerung und Sicherheit zu erreichen, werden sie mit der Cliquet-Methode verwaltet, einem quantitativen Portfolioabsicherungsansatz, der es ermöglicht, das Vermögen langfristig zu vermehren und gleichzeitig zu sichern.

Via ihre Teilvermögen bietet die DYNAMIC FLOORING-Fondsfamilie zwei Strategien der Risikominimierung an:

das Teilvermögen "DF" hat einen dynamischen Floor, der ausschliesslich nach oben angepasst werden kann, und strebt primär das Ziel der Absicherung an.
die Teilvermögen "MAS" werden so verwaltet, dass stets eine minimale Partizipation in Risikoanlageformen besteht. Ihr Floor – ein dynamischer, nach oben anpassbarer Referenzfloor – kann vorübergehend herabgesetzt werden, um dann wieder eine geeignete Partizipation aufzubauen.

Zwischen den Teilvermögen der DYNAMIC FLOORING-Fondsfamilie bestehen Verbindungen. Sie tragen dem sich ändernden Sicherheitsbedürfnis des Anlegers Rechnung und erlauben ihm, jederzeit zwischen den Teilvermögen hin und her zu wechseln, ohne jeweils erneut mit Ausgabeaufschlägen belastet zu werden.

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Das Teilvermögen "DF"

Durch das Teilvermögen "DF" erhält der Anleger Zugang zu den weltweit wichtigsten Märkten für festverzinsliche Werte. Das Anlageziel dieses Teilvermögen ist die Erhaltung und das langfristige Wachstum der zugrunde liegenden Risikoanlageform.

In diesem Zusammenhang werden die Risikoanlageformen – ausschliesslich erstklassige Anleihen mit langer Laufzeit – so verwaltet, dass ein festgelegter unterer Grenzwert - der Floor, der nur nach oben angepasst werden kann, - nie unterschritten wird. Der Floor wird zum Zeitpunkt der erstmaligen Zeichnung festgelegt. Er entspricht im Falle des DYNAGEST EXPO BONDS EUROPE "DF" (EUR) 95% des Preises, zu welchem der Fonds erstmals gezeichnet wurde.

Jährliche Renditen, die langfristig über dem Referenzindex (Citigroup European WGBI und Citigroup U.S. Government Bond Index) liegen, sind das erklärte Ziel dieser Anlagestrategie.

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Die Teilvermögen "MAS"

Durch die Teilvermögen "MAS" erhält der Anleger Zugang zu den weltweit wichtigsten Märkten für festverzinsliche Anlagen. Das primäre Anlageziel dieser Teilvermögen "MAS" beschränkt sich nicht alleine auf die Absicherung eines ausschliesslich nach oben anpassbaren Floors. Durch das Aufrechterhalten einer Mindestpartizipation an der zugrunde liegende Risikoanlageform – erstklassige Anleihen mit langer Laufzeit – und die Möglichkeit, den Floor (einen Referenzfloor) um einen jährlichen im Voraus festgelegten Betrag zu senken, besteht für die Teilvermögen "MAS" jederzeit die Möglichkeit, am potentiellen Anstieg des Wertes der zugrunde liegenden Risikoanlageformen zu partizipieren.

Für die Teilvermögen "MAS" wurde der Floor für den DYNAGEST EXPO BONDS EURO "MAS" (EUR) bei 95% und für den DYNAGEST EXPO BONDS USD "MAS" (USD) bei 93% festgelegt. Für jedes Teilvermögen kann der Floor nach unten angepasst (um maximal 4,5% bzw. 5,5% pro Jahr), wobei der minimale Investitionsgrad (Minimum exposure) immer 30% beträgt.

Die Teilvermögen "MAS" streben eine jährliche Rendite an, die langfristig über dem Referenzindex (Citigroup EGBI bzw. Citigroup U.S. Government Bond) liegt.