DMC FUND - DYNAGEST EXPO BONDS USD "MAS" Units I (USD)
Der DMC FUND – DYNAGEST EXPO BONDS USD "MAS" UNITS I (USD) investiert in auf US-Dollar lautende Anleihen, die an den Hauptfinanzmärkten gehandelt werden. Berücksichtigt werden ausschliesslich Anleihen, die von erstklassigen Schuldnern herausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds wird so verwaltet, dass der potentielle Wertverlust gegenüber einem unteren Referenzwert (Floor) minimiert wird. Der Referenzfloor kann jährlich um einen vorher festgelegten maximalen Prozentsatz nach unten angepasst werden. Die angewandte Strategie der Risikobegrenzung ermöglicht dem Fonds, immer zu mindestens 30% in Anleihen mit langen Laufzeiten – die zugrunde liegende Risikoanlageform - zu investieren. Die Anteilsklasse "I" ist für institutionelle Anleger reserviert.
Wertentwicklung
DMC FUND - DYNAGEST EXPO BONDS USD "MAS" Units I (USD)
(Grafik in der Basis 100)
Die in der oben stehenden Grafik aufgeführten Performancewerte sind ohne die bei Augsabe und Rücknahme der Fondsanteile anfallenden Kommissionen und Kosten gerechnet. Die vergangene Performance ist kein für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung. Da der Wert der Fondsanteile entsprechend der Entwicklung der Finanzmärkte steigen oder sinken kann, kann er nicht garantiert werden. Die Informationen in dieser Grafik gelten nicht als Angebot oder eines bestimmten Anlegers berücksichtigt. Bevor ein Anlageentscheid aufgrund der in diesem Dokument enthaltenen Informationen getroffen wird, solte der Anleger eine auf seine persönliche Situation abgestimmte professionelle Finanzberatung bei einem Sprezialisten in Anspruch nehmen. Obwohl DAMC die Finanzdaten sorgfältig und regelmässig aktualisiert, können weder DAMC noch ihre Vertragspartner die Richtigkeit, Verlässlichkeit und Vollständigkeit der angegebenen Informationen garantieren. (C) 2007-2015 bei DMC Fund
Nettoinventarwerte (NIW)
| NIW* am 1/1/2020 | 1667.47 |
| Floor (am 1/1/2020) | 1594.14 |
| Ursprünglicher Floor (am 23.12.2008) | 1'219.41 |
| NIW (höchst/tiefst) ** | 1719.78/1536.96 |
* der Nettoinventarwert wird jeden Mittwoch in Luxemburg berechnet. Falls der Mittwoch in Luxemburg kein Bankwerktag ist, wird der NIW am darauffolgenden Bankwerktag berechnet.
** Die Entwicklung des impliziten Floors der in CHF abgesicherten R-Anteile kann aufgrund der mittels Terminkontrakten abgesicherten Währungsrisiken von der Wertentwicklung des Floors der R-Anteile in EUR abweichen.
*** über die letzten 12 Monate
Grunddaten
| Fondstyp | Vertraglicher Anlagefonds (FCP), UCITS V |
| Anlageklasse | Anleihen |
| Vermögensverwalter | Banque Profil de Gestion |
| Startdatum | 23.12.2008 |
| Basiswährung | USD |
| Fondsvermögen* am 1/1/2020 | 4'443'700 USD |
| Minimaler Anlagebetrag | 500'000 EUR oder gleichwertig |
| Benchmark | Citigroup US WGBI in usd |
| Ausschüttungen | Capitalization |
| "Cut off time" | Wöchentlich, dienstags**, 14 Uhr (CET) |
| Zahlungsabwicklung | "Cut off time" + 3 Arbeitstage |
| Berechnungshäufigkeit des NIW | Wöchentlich (Berechnung jeweils am Mittwoch auf der Basis der Schlusskurse vom Vortag) |
| Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist | Luxemburg, Schweiz |
| Depotbank und Administrator | Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg |
| Zahlstelle in der Schweiz | Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne |
| Verwaltungs- und Administrationsgebühr | 0,95% p.a. |
| Ausgabekommission | Max. 5,10%, wovon 0,10% zu Gunsten des Teilvermögens |
| Rücknahmekommission | 0,10% zu Gunsten des Teilvermögen |
| Zinsbesteuerung *** | Steuerpflichtig |
| Bloomberg | DFEBUMI LX |
| Telekurs | 2775724 |
| Wertpapiernummer ISIN | LU0274772325 |
| Kurspublikation | SwissFundData, Finesti |
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* Wöchentliche Aktualisierung |
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Der DMC FUND ist ein in Luxemburg registrierter vertraglicher Wertschriftenfonds. Banque Profil de Gestion ist die Vertreterin des DMC FUND in der Schweiz. Die Zahlstelle in der Schweiz ist La Banque Cantonale Vaudoise, in Lausanne.
Die rechtliche und finanzielle Dokumentation kann bei Banque Profil de Gestion AG, in Genf, kostenlos bestellt oder auf dieser Website nachgeschlagt werden.