DMC FUND - HERENS QUALITY LUXURY BRANDS UNITS R (EUR)
Der DMC FUND – HERENS QUALITY LUXURY BRANDS UNITS R (EUR) bietet die Möglichkeit, am Wachstum der globalen Luxusgüter- und Luxusdienstleistungsindustrie zu partizipieren. Aufgrund der Globalisierung, der Schaffung von Vermögen und neuen Marktsegmenten, des elektronischen Handels und der internationalen Reisetätigkeit dürfte das in den letzten Jahrzehnten beobachtete rasche Wachstum der Industrie anhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in die Beteiligungspapiere globaler Luxusmarkenunternehmen. Anhand seiner Strategie der dynamischen Allokation von Cash und Aktien strebt der Fonds die volle Partizipation an starken Märkten an, während die Verluste bei fallenden Märkten begrenzt werden. Die Anteilsklasse "R" eignet sich für alle Anleger.
Wertentwicklung
DMC FUND - HERENS QUALITY LUXURY BRANDS UNITS R (EUR)
Die in der oben stehenden Grafik aufgeführten Performancewerte sind ohne die bei Augsabe und Rücknahme der Fondsanteile anfallenden Kommissionen und Kosten gerechnet. Die vergangene Performance ist kein für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung. Da der Wert der Fondsanteile entsprechend der Entwicklung der Finanzmärkte steigen oder sinken kann, kann er nicht garantiert werden. Die Informationen in dieser Grafik gelten nicht als Angebot oder eines bestimmten Anlegers berücksichtigt. Bevor ein Anlageentscheid aufgrund der in diesem Dokument enthaltenen Informationen getroffen wird, solte der Anleger eine auf seine persönliche Situation abgestimmte professionelle Finanzberatung bei einem Sprezialisten in Anspruch nehmen. Obwohl DAMC die Finanzdaten sorgfältig und regelmässig aktualisiert, können weder DAMC noch ihre Vertragspartner die Richtigkeit, Verlässlichkeit und Vollständigkeit der angegebenen Informationen garantieren. (C) 2007-2015 bei DMC Fund
Nettoinventarwerte (NIW)
| NIW* am 2020/01/17 | 1882.19 |
| NIW (höchst/tiefst) ** | 1882.19 /986.81 |
* der Nettoinventarwert wird jeden Mittwoch in Luxemburg berechnet. Falls der Mittwoch in Luxemburg kein Bankwerktag ist, wird der NIW am darauffolgenden Bankwerktag berechnet.
** Die Entwicklung des impliziten Floors der in CHF abgesicherten R-Anteile kann aufgrund der mittels Terminkontrakten abgesicherten Währungsrisiken von der Wertentwicklung des Floors der R-Anteile in EUR abweichen.
*** über die letzten 12 Monate
Grunddaten
| Fondstyp | Vertraglicher Anlagefonds (FCP), UCITS V |
| Anlageklasse | Aktien |
| Vermögensverwalter | Hérens Quality Asset Management AG, Pfäffikon/Schwytz |
| Basiswährung | EUR |
| Fondsvermögen am 2020/01/17 | 896'101 EUR |
| Minimaler Anlagebetrag | EUR 1'000 oder gleichwertig |
| Ausschüttungen | Capitalization |
| "Cut off time" | Ein Werktag vor dem Bewertungstag vor 9 Uhr (CET) |
| Zahlungsabwicklung | "Cut off time" + 3 Werktage |
| Berechnungshäufigkeit des NIW | Täglich Berechnung jeweils am folgenden Werktag auf der Basis der Schlusskurse vom Vortag |
| Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist | Luxemburg, Schweiz |
| Depotbank und Administrator | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxemburg |
| Zahlstelle in der Schweiz | Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne |
| Verwaltungs- und Administrationsgebühr | 1,90% p.a |
| Ausgabekommission | Max. 5,10%, wovon 0,10% zugunsten des Teilvermögens |
| Rücknahmekommission | 0,10% zugunsten des Teilvermögens |
| Zinsbesteuerung * | Nicht steuerpflichtig |
| Bloomberg | DMREURA LX |
| Telekurs | 20595332 |
| Wertpapiernummer ISIN | LU0888109708 |
| Kurspublikation | SwissFundData, Finesti |
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* EU-Zinsbesteuerung |
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Information ist unterworfen, um sich jederzeit ohne Wahrnehmung zu ändern. (LU)
Der DMC FUND ist ein in Luxemburg registrierter vertraglicher Wertschriftenfonds. Banque Profil de Gestion ist die Vertreterin des DMC FUND in der Schweiz. Die Zahlstelle in der Schweiz ist La Banque Cantonale Vaudoise, in Lausanne.
Die rechtliche und finanzielle Dokumentation kann bei Banque Profil de Gestion AG, in Genf, kostenlos bestellt oder auf dieser Website nachgeschlagt werden.