DMC FUND - DYNAGEST EXPO BONDS EURO "MAS" Units I (EUR)
Le DMC FUND – DYNAGEST EXPO BONDS EURO "MAS" UNITS I (EUR) donne accès aux principaux marchés obligataires libellés en euros. Seules des obligations émises ou garanties par des émetteurs de première qualité sont considérées. De manière à réduire le risque de baisse, les fonds sont gérés en référence à une valeur limite inférieure (le plancher). Ce plancher de référence peut être abaissé jusqu'à un pourcentage maximal annuel prédéfini. La stratégie de limitation des risques mise en œuvre permet au fonds de considérer des investissements obligataires à long terme - le sous-jacent risqué - pour lesquels une exposition minimale de 30 % est maintenue. Les parts "I" sont réservées aux investisseurs institutionnels.
La Performance
DMC FUND - DYNAGEST EXPO BONDS EURO "MAS" Units I (EUR)
(Graphique en base 100)
Les données relatives aux performances mentionnées dans le graphique ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts du fonds. La performance historique obtenue ne saurait être considérée comme un indicateur de performance courante ou future. Par ailleurs, la valeur des parts du fonds pouvant - selon l'évolution des marchés financiers - varier à la hausse, respectivement à la baisse, cette valeur ne saurait être garantie. Aucune information contenue dans le graphique ne saurait être interprétée comme une offre ou une sollicitation à effectuer un achat ou une vente de produits d'investissement. Ce document ne prend, en aucun cas, en compte un objectif d'investissement, une situation financière ou les besoins particuliers d'un investisseur donné. Avant de prendre une quelconque décision d'investissement basée sur les informations contenues dans ce document, tout investisseur devrait requérir auprès d'un professionnel un conseil financier adapté à sa situation personnelle. Bien que DAMC procède à une mise à jour rigoureuse et régulière des données financières, ni DAMC, ni aucun de ses partenaires contractuels n'est en mesure de garantir l'exactitude, la fiabilité, l'exhaustivité des informations présentées.
Les Valeurs Nettes d'Inventaire (VNI)
| VNI* au 1/1/2020 | 1648.6 |
| Plancher (au 1/1/2020) | 1606.51 |
| Plancher de référence initial (au 15.11.2006) | 974.65 |
| VNI (plus haut/plus bas) ** | 1697.99/1563.54 |
* La valeur nette d’inventaire est calculée et arrêtée chaque mercredi, jour ouvrable bancaire, au Luxembourg. Dans le cas où un mercredi n’est pas ouvrable au Luxembourg, la VNI est calculée le jour ouvrable bancaire suivant.
** L'évolution du plancher implicite de la part R en CHF couverte peut diverger de celle du plancher de la part R en EUR en fonction du déport ou du report associé aux contrats de change à terme utilisés.
*** sur les 12 derniers mois
Données-clés
| Type de fonds | Fonds Commun de Placement, UCITS V |
| Classe d'actifs | Obligations |
| Gérant | Banque Profil de Gestion |
| Date de lancement | 15.11.2006 |
| Monnaie de référence | EUR |
| Actifs du compartiment* au 1/1/2020 | 2'849'897 EUR |
| Investissement minimum | 500'000 EUR ou équivalent |
| Indice de référence | Citigroup EGBI en EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| "Cut off time" | Chaque semaine, le mardi **, 14h (CET) |
| Règlement | "Cut off time" + 3 jours ouvrés |
| Fréquence des VNI | Hebdomadaire (calcul effectué le mercredi sur la base des prix de clôture de la veille) |
| Pays autorisés pour la distribution | Luxembourg, Suisse |
| Banque dépositaire et agent administratif | Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg |
| Agent payeur en Suisse | Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne |
| Commission de gestion et d'administration | 0,95% p.a. |
| Commission d'entrée | Max 5,10% dont 0,10% en faveur du compartiment |
| Commission de sortie | 0,10% en faveur du compartiment |
| Fiscalité de l'épargne (EUSD ***) | Compartiment assujetti |
| Bloomberg | DFEBEMI LX |
| Telekurs | 2775694 |
| ISIN | LU0274772085 |
| Publication des cours | SwissFundData, Finesti |
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* mise à jour hebdomadaire |
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