EURO "MAS" I +21.17% Performance Fev. 2012-Fev. 2017 USD "MAS" I +6.49% Performance Fev. 2012-Fev. 2017 Dynagest SA
The Bond Flexi Security
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DMC FUND - DYNAGEST EXPO BONDS USD "MAS" Units I (USD)  

Le DMC FUND – DYNAGEST EXPO BONDS USD "MAS" UNITS I (USD) donne accès aux principaux marchés obligataires libellés en dollars US. Seules des obligations émises ou garanties par des émetteurs de première qualité sont considérées. De manière à réduire le risque de baisse, les fonds sont gérés en référence à une valeur limite inférieure (le plancher). Ce plancher de référence peut être abaissé jusqu'à un pourcentage maximal annuel prédéfini. La stratégie de limitation des risques mise en œuvre permet au fonds de considérer des investissements obligataires à long terme - le sous-jacent risqué - pour lesquels une exposition minimale de 30 % est maintenue. Les parts "I" sont réservées aux investisseurs institutionnels.

La Performance

DMC FUND - DYNAGEST EXPO BONDS USD "MAS" Units I (USD)
(Graphique en base 100)  


Les données relatives aux performances mentionnées dans le graphique ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts du fonds. La performance historique obtenue ne saurait être considérée comme un indicateur de performance courante ou future. Par ailleurs, la valeur des parts du fonds pouvant - selon l'évolution des marchés financiers - varier à la hausse, respectivement à la baisse, cette valeur ne saurait être garantie. Aucune information contenue dans le graphique ne saurait être interprétée comme une offre ou une sollicitation à effectuer un achat ou une vente de produits d'investissement. Ce document ne prend, en aucun cas, en compte un objectif d'investissement, une situation financière ou les besoins particuliers d'un investisseur donné. Avant de prendre une quelconque décision d'investissement basée sur les informations contenues dans ce document, tout investisseur devrait requérir auprès d'un professionnel un conseil financier adapté à sa situation personnelle. Bien que DAMC procède à une mise à jour rigoureuse et régulière des données financières, ni DAMC, ni aucun de ses partenaires contractuels n'est en mesure de garantir l'exactitude, la fiabilité, l'exhaustivité des informations présentées.

Les Valeurs Nettes d'Inventaire (VNI)

VNI* au 19/04/2017 1591.54
Plancher (au 19/04/2017) 1494.97
Plancher de référence initial (au 23.12.2008) 1'219.41
VNI (plus haut/plus bas) ** 1666.89/1549.81

* La valeur nette d’inventaire est calculée et arrêtée chaque mercredi, jour ouvrable bancaire, au Luxembourg. Dans le cas où un mercredi n’est pas ouvrable au Luxembourg, la VNI est calculée le jour ouvrable bancaire suivant.

** L'évolution du plancher implicite de la part R en CHF couverte peut diverger de celle du plancher de la part R en EUR en fonction du déport ou du report associé aux contrats de change à terme utilisés.

*** sur les 12 derniers mois

La Fiscalité

TIS (Taxable Income per Share) 124.8812
Interim Profit 0.00

Données-clés

Type de fonds Fonds Commun de Placement, UCITS V
Classe d'actifs Obligations
Gérant Dynagest SA, Genève
Date de lancement 23.12.2008
Monnaie de référence USD
Actifs du compartiment* au 19/04/2017 9'150'880 USD
Investissement minimum 500'000 EUR ou équivalent
Indice de référence Citigroup US WGBI en USD
Politique de distribution Capitalisation
"Cut off time" Chaque semaine, le mardi**, 14h (CET)
Règlement "Cut off time" + 3 jours
Fréquence des VNI Hebdomadaire (calcul effectué le mercredi sur la base des prix de clôture de la veille)
Pays autorisés pour la distribution Luxembourg, Suisse
Banque dépositaire et agent administratif Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Agent payeur en Suisse Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Commission de gestion et d'administration 0,95% p.a.
Commission d'entrée Max 5,10% dont 0,10% en faveur du compartiment
Commission de sortie 0,10% en faveur du compartiment
Fiscalité de l'épargne (EUSD ***) Compartiment assujetti
Bloomberg DFEBUMI LX
Telekurs 2775724
ISIN LU0274772325
Publication des cours SwissFundData, Finesti

* mise à jour hebdomadaire
** le jour précédent, si le mardi est un jour férié, au Luxembourg
*** European Union Savings Directive

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à tout moment sans notifications. (LU)

 
DMC FUND est un fonds commun de placement luxembourgeois. Son représentant légal en Suisse est Dynagest. Le service de paiement est opéré par la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne. Les documents légaux et financiers peuvent être obtenus gratuitement auprès de Dynagest SA, à Genève ou consultés sur ce site.