DMC FUND – WORLD HY CORPORATE BONDS UNITS R (USD)
Le DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS UNITS R (USD) donne accès aux marchés internationaux des obligations d’entreprises à haut rendement (“High Yield”) libellées en USD, EUR, GBP et CAD. La gestion du fonds est basée sur un processus d’échantillonnage optimisée visant à aligner le profil de risque du portefeuille sur celui de l’indice avec les obligations les plus efficientes. La gestion globale du risque du portefeuille est effectuée selon un processus quantitatif centré sur une maximisation du spread sous différentes contraintes déduites du profil de risque de l’indice. L’approche est basée sur la considération de l’entièreté de l’univers, un taux de rotation faible ainsi qu’une très grande diversification.
La Performance
DMC FUND – WORLD HY CORPORATE BONDS UNITS R (USD)
Les données relatives aux performances mentionnées dans le graphique ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts du fonds. La performance historique obtenue ne saurait être considérée comme un indicateur de performance courante ou future. Par ailleurs, la valeur des parts du fonds pouvant - selon l'évolution des marchés financiers - varier à la hausse, respectivement à la baisse, cette valeur ne saurait être garantie. Aucune information contenue dans le graphique ne saurait être interprétée comme une offre ou une sollicitation à effectuer un achat ou une vente de produits d'investissement. Ce document ne prend, en aucun cas, en compte un objectif d'investissement, une situation financière ou les besoins particuliers d'un investisseur donné. Avant de prendre une quelconque décision d'investissement basée sur les informations contenues dans ce document, tout investisseur devrait requérir auprès d'un professionnel un conseil financier adapté à sa situation personnelle. Bien que DAMC procède à une mise à jour rigoureuse et régulière des données financières, ni DAMC, ni aucun de ses partenaires contractuels n'est en mesure de garantir l'exactitude, la fiabilité, l'exhaustivité des informations présentées.
Les Valeurs Nettes d'Inventaire (VNI)
| VNI* au 2020/06/02 | 1001.93 |
| VNI (plus haut/plus bas) ** | 1083.98 / 860.93 |
* La valeur nette d’inventaire est calculée et arrêtée chaque mercredi, jour ouvrable bancaire, au Luxembourg. Dans le cas où un mercredi n’est pas ouvrable au Luxembourg, la VNI est calculée le jour ouvrable bancaire suivant.
** L'évolution du plancher implicite de la part R en CHF couverte peut diverger de celle du plancher de la part R en EUR en fonction du déport ou du report associé aux contrats de change à terme utilisés.
*** sur les 12 derniers mois
Données-clés
| Type de fonds | Fonds Commun de Placement, UCITS V |
| Classe d'actifs | Obligations à haut rendement ("High Yield") |
| Gérant | Banque Profil de Gestion SA, Genève |
| Date de lancement | 15.10.2018 |
| Monnaie de référence | USD |
| Actifs du compartiment* au 2020/06/02 | 33'147'059 USD |
| Investissement minimum | EUR 1'000 ou équivalent |
| Indice de référence | ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Index |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| "Cut off time" | Chaque semaine, le vendredi à 14h |
| Fréquence des VNI | Hebdomadaire (calcul effectué le mercredi sur la base des prix de clôture de la veille) |
| Pays autorisés pour la distribution | Luxembourg, Suisse |
| Banque dépositaire et agent administratif | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg |
| Agent payeur en Suisse | Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne |
| Commission de gestion et d'administration | 0.45% p.a. |
| Commission d'entrée | Max. 5.10% dont 0.10% en faveur du compartiment |
| Commission de sortie | 0.10% en faveur du compartiment |
| Fiscalité de l'épargne (EUSD ***) | Compartiment assujetti |
| Bloomberg | DMWHYRU LX |
| ISIN | LU1877861424 |
| Publication des cours | SwissFundData, Fundsquare |
| Dilution Levy | Selon les conditions de marchés |
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* mise à jour hebdomadaire |
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DMC FUND est un fonds commun de placement luxembourgeois. Son représentant légal en Suisse est Banque Profil de Gestion. Le service de paiement est opéré par la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne. Les documents légaux et financiers peuvent être obtenus gratuitement auprès de Banque Profil de Gestion SA, à Genève ou consultés sur ce site.