EURO "MAS" I +11.68% Performance Avr. 2014-Avr. 2017 USD "MAS" I +5.33% Performance Avr. 2014-Avr. 2017 Dynagest SA
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DMC FUND - DYNAPARTNERS LUXURY BRANDS UNITS R (EUR)  

Le DMC FUND – DYNAPARTNERS LUXURY BRANDS UNITS R (EUR) offre l'opportunité de participer à la croissance des entreprises produisant des biens et services dans le secteur du Luxe. L'essor rapide de ce secteur, ces dernières décennies, destiné à se poursuivre, est notament favorisé par la mondialisation, la création de richesses et de nouvelles niches d'activités, le e-commerce et l'augmentation du tourisme d'affaires et de loisirs au niveau international. Le fonds applique une stratégie d'allocation dynamique "cash equity" qui a pour objectif d'offrir un plein accès aux marchés à fort potentiel tout en limitant les pertes lorsque les marchés enregistrent des baisses. Les parts "R" sont disponibles pour tout type d'investisseur.

La Performance

DMC FUND - DYNAPARTNERS LUXURY BRANDS UNITS R (EUR)
 


Les données relatives aux performances mentionnées dans le graphique ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts du fonds. La performance historique obtenue ne saurait être considérée comme un indicateur de performance courante ou future. Par ailleurs, la valeur des parts du fonds pouvant - selon l'évolution des marchés financiers - varier à la hausse, respectivement à la baisse, cette valeur ne saurait être garantie. Aucune information contenue dans le graphique ne saurait être interprétée comme une offre ou une sollicitation à effectuer un achat ou une vente de produits d'investissement. Ce document ne prend, en aucun cas, en compte un objectif d'investissement, une situation financière ou les besoins particuliers d'un investisseur donné. Avant de prendre une quelconque décision d'investissement basée sur les informations contenues dans ce document, tout investisseur devrait requérir auprès d'un professionnel un conseil financier adapté à sa situation personnelle. Bien que DAMC procède à une mise à jour rigoureuse et régulière des données financières, ni DAMC, ni aucun de ses partenaires contractuels n'est en mesure de garantir l'exactitude, la fiabilité, l'exhaustivité des informations présentées.

Les Valeurs Nettes d'Inventaire (VNI)

VNI* au 2017/06/19 1421.22
VNI (plus haut/plus bas) ** 1429.69 /986.81

* La valeur nette d’inventaire est calculée et arrêtée chaque mercredi, jour ouvrable bancaire, au Luxembourg. Dans le cas où un mercredi n’est pas ouvrable au Luxembourg, la VNI est calculée le jour ouvrable bancaire suivant.

** L'évolution du plancher implicite de la part R en CHF couverte peut diverger de celle du plancher de la part R en EUR en fonction du déport ou du report associé aux contrats de change à terme utilisés.

*** sur les 12 derniers mois

La Fiscalité

TIS (Taxable Income per Share) 0.00
Interim Profit 0.00

Données-clés

Type de fonds Fonds Commun de Placement, UCITS V
Classe d'actifs Actions
Gérant Hérens Partners AG, Pfäffikon/Schwytz
Date de lancement 14.02.2013
Monnaie de référence EUR
Actifs du compartiment* au  2017/06/19 5'886'682 EUR
Investissement minimum EUR 1'000 ou équivalent
Politique de distribution Capitalisation
"Cut off time" Le jour précédent le jour de l'évaluation et avant 9h (CET)
Règlement "Cut off time" + 3 jours ouvrés
Fréquence des VNI Journalière calcul effectué le jour ouvrable suivant sur la base des prix de clôture de la veille
Pays autorisés pour la distribution Luxembourg, Suisse
Banque dépositaire et agent administratif Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Agent payeur en Suisse Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Commission de gestion et d'administration 1,90% p.a.
Commission d'entrée Max. 5,10% dont 0,10% en faveur du compartiment
Commission de sortie 0,10% en faveur du compartiment
Fiscalité de l'épargne (EUSD **) Compartiment non assujetti
Bloomberg DMREURA LX
Telekurs 20595332
ISIN LU0888109708
Publication des cours SwissFundData, Finesti

* mise à jour journalière
** European Union Savings Directive


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DMC FUND est un fonds commun de placement luxembourgeois. Son représentant légal en Suisse est Dynagest. Le service de paiement est opéré par la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne. Les documents légaux et financiers peuvent être obtenus gratuitement auprès de Dynagest SA, à Genève ou consultés sur ce site.